根据《关于做好2020年部门预算公开工作的通知》（莫财字〔2019〕9号）文件要求，现将莫旗财政局2020年部门预算情况说明如下：

一、主要职责、工作职能

（一）贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市财政、税收的方针、政策，拟订全旗财政、税收的中长期规划、计划，并组织实施；分析预测自治旗宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施经济调节和综合平衡社会财力的建议，拟订全旗的财政分配办法；起草全旗财政、财务、会计管理的办法、措施；推进全旗财政管理体制改革。

（二）承担旗本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度全旗预算并组织执行，编制和汇总全旗财政决算；受旗政府委托，向旗人民代表大会报告全旗年度财政预算及其执行情况，向旗人大常委会报告财政决算；组织制订旗本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（三）研究拟定自治旗管理权限范围内的有关税收办法及税收调整方案；负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定彩票管理的有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，推行旗财政国库集中收付制度和政府总预算会计制度并进行监督管理，负责管理旗本级财政银行账户和预算单位银行账户；制定地方国库现金管理制度，组织实施地方国库现金管理工作。

（五）组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理全旗行政事业单位国有资产，制定全旗资产配置标准和费用消耗定额；执行政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻实施国有资本经营预算的制度和办法；收取旗本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度及政府与企业的分配制度和办法；按规定管理资产评估工作。

（七）负责办理和监督自治旗财政的经济发展支出、中央和自治区、呼伦贝尔市、自治旗政府性投资项目的财政拨款，参与拟订自治旗建设投资的有关政策；贯彻执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全旗农业综合开发管理工作。

（八）会同有关部门管理全旗财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全旗社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制自治旗社会保障预决算草案。

（九）贯彻执行国家关于政府内外债务管理的制度和政策，依法制定全旗政府性债务管理制度和办法；负责统一管理政府内外债务。

（十）负责管理全旗会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督自治旗注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十一）监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

（十二）负责起草全旗农村牧区综合改革方案和重大政策措施，指导和推动改革工作；承办自治旗农村牧区综合改革领导小组的具体工作。

（十三）承办旗人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

2020年莫旗财政局部门预算编制包含下设三级单位21个。分别是：财政局机关、会计核算中心、信息中心、国库收付中心、评审中心、财政监督检查所、农村综合改革办公室、政府采购中心、乡镇财政所。

编制人数131名，在职职工121人（含临时工11人），离退休职工26人。

三、2020年收入支出预算总体情况

（一）2020年，莫旗财政局及所属单位部门预算收入为1393.26万元，其中：公共财政拨款预算1393.26万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）2020年,莫旗财政局及所属单位部门年度预算支出1393.26万元。其中：基本支出1294.26万元，占比92.89%；项目支出99万元，占比7.11%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（三）2020年部门预算收入、支出1393.26万元，比上年减少206.27万元，减少12.9%,减少的主要原因：

根据机构改革要求，农业项目服务中心并入农牧科技局，人员减少。

四、2020年财政拨款收支预算情况

（一）2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2020年，莫旗财政局财政拨款收支预算为1393.26万元，包括一般公共预算财政拨款1393.26万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2019年减少206.27万元，减少12.9%,减少的主要原因：根据机构改革要求，农业项目服务中心并入农牧科技局，人员减少。

（二）2020年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况（按类款分）

1. 一般公共服务支出1092.47万元，占比78.41%，较上年预算减少179.03万元，主要用于干部职工工资待遇支出、机构改革项目支出。
2. 社会保障和就业支出134.4万元，占比9.65%，较上年预算数减少34.93万元，主要用于离退休人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 卫生健康支出支出67.05万元，占比4.81%，较上年预算数减少3.95万元，主要用于干部职工基本医疗保险缴费。
4. 住房保障支出99.34万元，占比7.13%，较上年预算数增加11.64万元，主要用于干部职工匹配住房公积金缴费支出。

（三）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，机关运行经费财政拨款预算87.84万元，比上年减少29.96万元，减少25.43%。主要原因是：据机构改革要求，农业项目服务中心并入农牧科技局，人员经费减少。

五、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费支出预算10万元，较上年预算无变化。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算无变化。（二）公务接待费0万元，较上年预算无变化。

（三）公务用车购置及运行经费10万元，较上年预算无变化。

六、政府采购预算情况

2020年不涉及政府采购情况。

七、国有资产占有使用情况

（一）2020年公务用车情况

截至2019年末，莫旗财政局共有车辆0辆，较上年无变化。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）2020年房屋建筑物情况

莫旗财政局房屋建筑面积0平方米，较上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年政府性基金预算财政拨款为0万元，较上年无变化。

九、2020年度项目支出绩效目标情况说明

2020年机构改革专项经费的绩效目标：本年度无涉及绩效目标的项目。

十、重点项目预算绩效目标

本单位不涉及

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟双英，联系电话：13848508006。

莫旗财政局邮箱地址：863318570@qq.com

十二、附件

2020年度财政局预算公开表

2020年2月7日