关于2021年本级预算调整方案

（草案）的报告

——2021年12月31日在莫力达瓦达斡尔族自治旗第十三届

人民代表大会常务委员会第三十一次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

受旗人民政府委托，向旗人大常委会报告我旗2021年本级预算调整方案（草案），请予审议。

《2021年本级预算调整方案（草案）》经自治旗第十三届人大常委会第三十次会议通过，在执行中由于财力状况、收支结构以及专项债券等发生变动，为确保财政收支平衡，需进行相应调整。现将调整情况报告如下。

一、收入调整方案

十三届人大五次会议批准的旗本级2021年一般公共预算收入为29,588万元，根据目前实际预算收入，对一般公共预算收入进行调整。调整后旗本级一般公共预算收入为19,288万元，减少10,300万元，下降34.81%，主要是行政事业性收费（耕地开垦费）减少；对政府性基金收入进行调整，调整后旗本级政府性基金预算收入为17,018万元，减少863万元，下降4.83%，主要是基础设施配套费减少；对国有资本经营预算收入进行调整，调整后旗本级国有资本经营预算收入为22万元，增加7万元，增长46.67%，主要是城投公司上缴利润19万元；对社保基金预算收入进行调整，年初预算54,402万元，调整后社保基金预算收入为52,413万元，减少1,989万元，下降3.6%，主要是疫情对社保基金的减免。

二、可用财力调整方案

综合考虑2021年旗本级一般公共预算收入、政府性基金收入、上级转移支付、新增债券下达及一般公共预算执行中财政收支变动等因素，2021年旗本级可用财力为374,523万元。包括：一般公共预算可用财力336,596万元；政府性基金可用财力37,905万元；国有资本经营预算可用财力22万元。较年初预算增加可用财力153,924万元。

根据预算法和预算管理相关规定，将上述新增财力支出情况，纳入预算调整方案，根据各项资金使用方向据实编制。

三、2021年新增地方政府债券调整情况

（一）债券调整情况

根据项目单位实施情况和资金实际需求情况，经自治区财政厅批准，对旗本级2021年部分新增一般债券1,400万元，在部门和项目间进行了调整（不影响全旗债券额度变动）。

1.调减旗交通运输局18-19年通村公路项目结余债券资金1,400万元；

2.调增旗交通运输局农村公路项目215万元；

3.调增旗住房和城乡建设局学府北路工程项目800万元；

4.调增旗住房和城乡建设局西排洪沟带状公园改造工程（第一标段）385万元。

（二）新增地方政府债券情况

2021年12月，上级转贷我旗新增债券5,000万元，全部为新增专项债券。

根据自治区债券资金使用方向，2021年新增债券分配主要用于支持地方基础设施建设，结合今年旗委重大决策及重点项目安排情况，全部用于公益性资本性项目支出。拟用于以下方面：中国达斡尔民族园二期项目3,000万元；莫旗职业教育中心教学楼、宿舍楼项目2,000万元。

四、财政预算支出调整方案

十三届人大五次会议批准的旗本级2021年财政预算支出220,599万元(不含社保基金)，本次依据财力变化和已执行刚性需求，调整财政预算支出为348,252万元。

——一般公共预算支出：年初预算201,260万元，调整预算后本年支出309,866万元，债务还本支出17,305万元，上解支出554万元，结转下年24,991万元。

——政府性基金预算支出：年初预算19,324万元，本次调整为21,059万元,结转下年16,846万元。

 ——国有资本经营支出：年初预算15万元，上级补助收入3万元，企业注册资本金支出19万元，本次调整为22万元。

另社保基金支出：年初预算54,402万元，本次调整为52,413万元。

因上级还有未下达指标，最终收支数据以决算为准。

综合以上预算调整数据，根据预算法规定，按照“以收定支、收支平衡”原则，2021年旗财政可用财力预算收入374,523万元，一般债券转贷再融资收入15,566万元，本年支出348,252万元，结转下年41,837万元。

主任、各位副主任、各位委员，2021年尽管财政收支矛盾突出，但我们在旗委的正确领导下，在旗人大监督指导下，狠抓收入征管，大力压缩一般性支出，不断深化财政改革，“三保”支出得到有效保障，确保了财政收支平衡，为全旗经济社会和各项事业持续稳定发展提供了有力支撑。